CME比特币期货未平仓量达到8.3亿美元新纪录,突出看涨信号

CME比特币期货未平仓量达到8.3亿美元新纪录,突出看涨信号

暴走时评:顶层交易员的净头寸和机构投资者方面日益增长的比特币期货未平仓量都强调了市场当前的看涨情绪。

翻译:Maya

自3月中旬以来,比特币一直处于相当强劲的看涨趋势,当时BTC价格正从大幅暴跌—在一些交易所最低跌至3600美元—中反弹。

不管是在3小时图上还是以周为周期跟踪BTC价格,我们可以发现该加密货币的价格始终在稳步蒸蒸日上,最终在8月2日测试12,100美元。

从技术上讲,自从3月BTC在2天内暴跌50%以来,就没有出现过更低的低点,当时BTC曾经一度测试4000美元以下的水平。

有时很难认识到这种长期的走势,因为人的大脑会把更多的注意力放在近期或创伤性事件上。

一些交易员可能把花了87天才最终突破10,000美元阻力位的痛苦经历理解为一种负面的体验,认为这是一个熊市。

一直专注于山寨币的交易员会庆祝当前的“山寨季”,而无视整个加密货币市场的表现,这也没有错。唯一的缺点是,当顶级交易员转为看跌时,BTC和ETH的趋势会发生逆转,导致所有山寨币的价格指数级下降。


顶层交易员减持多头头寸,但依旧看涨

通过观察交易所提供的突出交易员多空净头寸的数据,可以确定专业人士是倾向于看涨还是看跌。

虽然在方法上存在差异,但该指数的变化足以清晰地反映出顶层交易者的净敞口。

在7月26日之前,币安和OKEx的数据都维持在一个相对中性的水平,从那时起,大型交易员就一直持有净多头头寸。即使是8月2日比特币价格大幅下跌1500美元,也无法改变这些交易员的乐观情绪。

据报道,尽管周日有10亿美元被清算,但来自比特币期货和期权交易的衍生品指标也仍然强烈看涨。


交易量依旧强劲

在达到最高价格水平后,成交量通常会呈现下降趋势。这不一定会转化为看跌情绪,而且往往发生在积累周期中。

由于一些交易所夸大了成交量,分析绝对数字不是很有帮助。尽管如此,成交量的变化还是能让人洞察到活跃度的增加和减少,尤其是在大幅价格变动之后。

虽然近期总市值是否能保持3,500亿美元的水平还有待观察,但近期平均成交量的上升是市场健康趋势的指标。

即使这种成交量逐渐消失,只要不低于上个月的水平,就大可不必担心。


机构投资者依旧活跃

与成交量数据不同,期货合约未平仓量能更好地反映投资者的总风险敞口。

与会由于价格受挫而瞬间被影响的交易活动不同,只要玩家保持持仓,未平仓量就会保持在高位。

为了更好地评估机构流向,应单独分析芝加哥商业交易所(CME)的数据。

CME期货的未平仓量不断上升,表明机构活动不断增加。如上图所示,该指标在8月3日达到8.28亿美元的历史高点,较上月增加了一倍多。


衍生品指标确认顶层交易员的看涨情绪

衍生品指标包括期货溢价、资金利率、期权25%delta倾斜度以及认沽/认购比率等,都在发出鲜明的看涨信号。

虽然没有任何单一的指标或分析能提供短期价格走势的确定性,但顶级交易员的净敞口和机构投资者日益增长的胃口都指向了毋庸置疑的看涨势头。

当有疑问时,交易员应该通过使用日线图和3天图来一点点放大,而不是专注于较小的时间框架,最终被更广泛和激进的趋势所碾压。

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